Insulet Corporation (PODD)

Szybko rosnąca spółka z sektora opieki zdrowotnej
20.02.2021

Insulet Corporation zajmuje się opracowaniem, produkcją i sprzedażą systemu podawania insuliny dla osób z cukrzycą insulinozależną. Firma założona w 2000 roku, na wagę rynkową przynosi prawie 18 mld. $ kapitalizacji i zatrudnia 1350 osób. Dla mnie firma interesująca szczególnie ze względu na bardzo wysokie wskaźniki wzrostu:

Średnioroczny wzrost przychodów z ostatnich dziesięciu lat wynosi 27,3% (z roku na rok) i również w krótszym okresie czasowym utrzymuje wysokie tempo wzrostów: w pięcioletnim ujęciu przychody rosły średnio 25% rocznie, a w trzyletnim spojrzeniu niecałe 19%. Tempo to według analityków utrzymać ma się również w przyszłości i co ciekawsze nastąpić to ma przy jednoczesnym wzroście marży operacyjnej. Oznacza to, że oczekuje się wzrostu zysku netto, który z 11 milionów $ w 2019 wzrosnąć ma do 130 milionów $ w 2022 roku:

 

Firma silnie rozwijająca się, która zyski odnotowuje dopiero od 2018 roku - wcześniejsza koncentracja na pozyskanie jak największej części sektora w którym działa, dopiero teraz zaczyna przynosić pozytywne wyniki finansowe. Tym samym spółka w swoim segmencie jest firmą, która dopiero "zaczyna się rozkręcać". Oczywiście nie jestem pierwszą osobą, która dostrzega w spółce duży potencjał, co widać po wycenie:

PODD 19.02.2021 - 274,11 $

Licząc od dołka podczas kryzysu finansowego w 2009 roku, cena akcji wzrosła o ponad 11 000%, a średnioroczny wzrost kursu z ujęcia 10 letniego wynosi natomiast 31,3%. Tym samym można się spodziewać, że przyszły sukces już dosyć dużo uwzględniony jest w cenie. Dlatego aby firma utrzymała tempo przyrostu kursu akcji, spółka nie może pozwolić sobie na "przerwę" - powinna utrzymać dotychczasowe wskaźniki wzrostu. W przeciwnym przypadku spodziewać się można dużej korekty, która w głębokości spadków przekroczyć może 50%. Więcej danych tradycyjnie na końcu:

Podsumowując: Insulet Corporation to firma szybko rozwijająca się, która przy kontynuacji dotychczasowego tempa wzrostów, może inwestorom przynieść jeszcze sporo zysków. Jednak pamiętać należy, że ponadprzeciętnie głębokie korekty (tj. głębsze od średnio-rynkowych) są wysoko prawdopodobne. Dlatego spółka interesująca tylko dla osób, które są w stanie zaakceptować większą zmienność. W krótszym ujęciu (do tradingu) również pozytywnie - najbliższe wsparcie w okolicach 260 $, kolejne przy 240 $ za akcję, a opór: dotychczasowy szczyt, który ustanowiony został w okolicach 300 $. 

Jeśli chcesz w przyszłości pozostać na bieżąco z kolejnymi wpisami i otrzymywać raz w tygodniu maila z interesującymi (według mojego uznania) spółkami do inwestycji długoterminowej, które w ciągu minionego tygodnia przeanalizowałem na blogu, to zapraszam do zapisu na newsletter. Wraz z zapisem otrzymasz darmowy fragment mojej książki "Giełda, inwestycje, trading" w której dokładniej opisałem jakie kryteria dana firma powinna spełniać, aby stała się ona dla mnie interesująca do inwestycji długoterminowej oraz również dla osób zorientowanych w krótszym ujęciu czasowym - w jaki sposób zarządzam aktywnymi portfelami (trading):

 

 

Twój e-mail

Dziękuję!

Sprawdź teraz swoją skrzynkę e-mail i potwierdź chęć zapisu do newslettera poprzez kliknięcie w przycisk znajdujący się w wysłanej przed chwilą wiadomości.

Wkrótce po potwierdzeniu zapisu otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania darmowego fragmentu mojej książki.