GrowGeneration Corporation (GRWG)

Dwa dni temu opublikowaliśmy nasz pierwszy film na YouTube (link: "W co inwestować w 2021 roku") i naszym zdaniem jeśli patrzymy w ujęciu dwunastomiesięcznym, to powinniśmy koncentrować się na tym co teraz rośnie. Jeśli przy tym wykorzystamy średnie kroczące, możemy tym sposobem uczestniczyć we wzrostach do czasu kiedy one trwają i w momencie jakichś nagłych wydarzeń, które powodują spadek na giełdach, zamykamy pozycję - cena spada wtedy poniżej średniej kroczącej, co wykorzystujemy jako sygnał sprzedaży.

Dzisiaj na kolejnym przykładzie przedstawię jak wykorzystać tą strategię w praktyce, ale podkreślę, że przykład ten odnosi się do agresywnej spółki, która może w przyszłości doprowadzić do większej korekty. Dlatego ważne jest aby konsekwentnie podążać za sygnałami jakie średnia daje. 

GRWG 19.01.2021 - 52,31 $

Kurs spółki GrowGeneration po marcowym krachu w 2020 roku w zawrotnym tempie zaczął rosnąć - cena w kwietniu 2020 wybiła ponad średnią EMA38. W teorii każde wybicie ponad średnią jest sygnałem zakupu, jednak samo wybicie ponad tą średnią w kwietniu trudno było uznać za dobrym momentem wejścia, gdyż wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że średnia ta w przyszłości dobrze będzie współgrała z kursem. Dlatego po wzrostach, które już pewien czas trwały szukam takiego okresu średniej, która z ceną akcji najlepiej się pokrywa. Na załączonym wykresie rozpoznanie tego dobrego okresu nastąpiło po tym jak cena po raz czwarty odbiła od średniej (na wykresie fioletowa czwórka). Od tamtego momentu każde kolejne zbliżenie kursu do średniej EMA38 jest momentem, który możemy wykorzystać do zakupu z zleceniem obronnym 3-5% poniżej średniej. W tym przykładzie takich sygnałów do dzisiejszego dnia mieliśmy aż dziewięć. Wykorzystując np. wejście przy dziewiątym punkcie można było do dzisiaj zarobić ponad 600%. 

Średnia w tym przykładzie może służyć jako kroczące zlecenie obronne, które wraz z zejściem poniżej średniej generuje sygnał sprzedaży. Dodatkowo, każde kolejne zbliżenie się kursu do średniej wykorzystać można do powiększania pozycji, w którym mamy bardzo dobry stosunek zysku do ryzyka. Aby dobrze skorzystać na sygnałach jakie średnia przynosi ważne jest aby konsekwentnie trzymać się jej zasad, czyli wchodzenia dopiero po zidentyfikowaniu odpowiedniej długości średniej (czwarty punkt odbicia kursu od niej) i nie wahania się w momencie, kiedy cena schodzi poniżej niej (z 3-5% procentowym filtrem dla uwzględnienia szumu rynkowego). 

Strategię tą bardziej szczegółowo opisałem w swojej książce, gdzie w części w której omawiam aktywny handel na giełdzie rozpisałem jak reagować w różnych sytuacjach, gdy kurs gwałtownie spada poniżej średniej, zaczyna generować fałszywe sygnały (jak je odpowiednio wcześnie rozpoznać) i kilka aspektów więcej związanych z tą strategią. Książkę zdobyć można klikając na poniższe zdjęcie:

Przechodząc do fundamentalnej sytuacji na spółce - czyli do omówienia pod kątem inwestycji długoterminowej. GroGeneration to spółka która oferuje materiały do uprawy hydroponicznej, czyli do ogródków. Jej obecna kapitalizacja rynkowa wynosi ok. 2,7 mld. $ i z ujęcia osiąganych obecnie przychodów wyceniona jest na niesamowicie wysokim poziomie (najwyżej w swojej historii). Domyśleć się więc można, że głównym motorem napędowym jest dynamika zmiany przychodów - one w ujęciu trzyletnim rosły średnio o ponad 75% (z roku na rok). 

Dlatego też wycena spółki opierać się powinna głównie o dynamikę zmiany wyników, a one są właśnie bardzo wysokie co swoje odzwierciedlenie ma w kursie akcji. Kolejnym punktem wartym uwagi jest brak zadłużenia, a to przy tak silnie rozwijającej się firmie jest bardzo dużym plusem. Więcej danych poniżej:

Reasumując: GrowGeneration to firma dynamicznie rozwijająca się, co zarazem w okresie kiedy pojawią się sygnały do możliwego spadku tempa rozwoju (poprzez np. niższy wskaźnik wzrostu obrotów) spowodować może ponadprzeciętnie głęboką korektę. Dlatego uważam, że spółka interesująca jest głównie w ujęciu tradingowym - do czasu kiedy cena akcji rośnie, można na tym korzystać, ale wymaga to aktywnego monitorowania rozwoju spółki. 

Jeśli spodobała Ci materiał i chcesz pozostać na bieżąco z kolejnymi to zachęcam do zapisu na newsletter. Wraz z zapisem otrzymasz darmowego excela, przy pomocy którego obliczysz na jakim etapie finansowym się znajdujesz oraz czy i ew. co należałoby zmienić aby osiągnąć "wolność finansową" - klikając na poniższy baner przejdziesz do strony, gdzie wystarczy podać swojego maila i w kolejnym kroku w wiadomości, który przyszedł na Twoją skrzynkę elektroniczną potwierdzić chęć zapisu:

Na końcu dla osób poszukujących dodatkowej wiedzy polecę jeszcze darmowy e-book od LYNX Broker. Klikając na poniższy baner przejdziesz do strony, gdzie e-book ten możesz gratis pobrać:

LYNX to broker z którym mam współpracę i który czytelnikom mojego bloga zwróci 50 $ z prowizji od transakcji. W tym celu wystarczy przy zakładaniu konta powołać się na pamietnikgieldowy. Link do rejestracji poniżej:

Załóż konto w LYNX Broker i odbierz 50 $ zwrotu z prowizji od transakcji ->