Bycze spółki po listopadzie 2020

Przed nami ostatni miesiąc roku, więc czas na podsumowanie wyników w portfelu "Byki" z listopada. Niestety pasa siedmiu zyskownych miesięcy z rzędu została przerwana i to w miesiącu w którym rynek odnotował jedno z najlepszych miesięcy w swojej historii. Rok 2020 jest więc rokiem ekstremów - w marcu rynek zanotował największy krach ostatnich dziesięcioleci, a w listopadzie największe odbicie. Odbicie to przyszło z rotacją sektorową, która pojawiła się po informacji o szczepionce na COVID - po niej spółki najbardziej dotknięte kryzysem silnie odbiły, a spółki zyskujące na digitalizacji straciły (pisałem o tym trzy tygodnie temu, link: "Czy kapitał właśnie migruje ze spółek typu growth do value?"). Portfel "Byki" w tym czasie składał się głównie ze spółek zyskujących na digitalizacji i dlatego nie skorzystałem z odbicia. Jednak dotychczas był to tylko efekt jednorazowy, tzn. poprzednie siedem miesięcy portfel mój stale powiększał przewagę nad rynkiem. Jeśli ale nowy podział sił utrzymywać się będzie dłużej - wtedy się do nowych warunków ustosunkuję. Cała historia wartości portfela na tle benchmarku (WIG) na poniższym wykresie:

Przechodząc do składu portfela: w listopadzie dokupiłem jedną nową spółkę i jest to LiveChat Software (o informacji zakupu jak zwykle informowałem - screen niżej). Pozostałe spółki, które już wcześniej w portfelu gościły, nadal się w nim znajdują i są to 11bit Studios, Tens Square Games oraz Dino Polska.

Na wykresie sytuacja na posiadanych przeze mnie polskich spółkach przedstawia się teraz następująco:

LiveChat 30.11.2020 - 95,50

Nową zakupioną spółką w portfelu jest LiveChat - zakup pod scenariusz kontynuacji trendu, do którego przyłączyłem w trakcie korekty. W wyniku rotacji sektorowej LVC troszeczkę oddaliło się od historycznych szczytów, ale zapoczątkowany w kwietniu trend jest w mojej opinii dalej aktualny.

11bit Studios 30.11.2020 - 480

Druga spółka - 11bit Studios nadal w trendzie boczny. Wszystko co pisałem podczas poprzedniej aktualizacji (link: "Bycze spółki po październiku") pozostają aktualne, więc nie będę się powtarzał. Pozostaje udowodnić swoją cierpliwość i wyczekiwać wybicia w jedną ze stron - ze względu na dominujący długoterminowy trend wzrostowy, prawdopodobieństwo do wybicia górą oceniam na wyższe, ale uwaga na fałszywe wybicia: spółka w przeszłości wielokrotnie testowała głębokość rynku, po czym zawracała.

 

 

Ten Square Games 30.11.2020 - 569

Następna spółka z portfela to Ten Square Games. W listopadzie akcje wybiły ponad korektę boczną dając nadzieję na powrót do dominującego trendu wzrostowego. Powrót ceny wynikać może również z rotacją kapitału, który przyszedł wraz z informacją o szczepionce. Mimo krótkookresowego negatywnego obrazu technicznego, wzrostowy trend kursu akcji dalej pozostaje dominujący, a powrót można traktować jako okazję na przyłączenie, gdyż stosunek ryzyka do potencjalnego zysku jest bardzo korzystny. 

Dino Polska 30.11.2020 - 252,2

Ostatnia firma w portfelu to Dino Polska - podczas poprzedniej aktualizacji pisałem, że tamtejszy poziom uważam za atrakcyjny poziom do kupna, gdyż stosunek ryzyka do potencjalnego zysku był bardzo atrakcyjny - poziom ten okazał się punktem zwrotnym i kto skorzystał, ten może pochwalić się dzisiaj trafieniem niemal idealnego dołka - szczęście. Główny trend wzrostowy oczywiście dalej pozostaje aktualny i nie widzę jeszcze powodów w których miałbym księgować swoje zyski - ale przypomnę, że ja pozycje trzymam dosyć szeroko.

Reasumując: portfel w listopadzie stracił kilka procent, podczas gdy benchmark (WIG) zakończył miesiąc z rekordowym wzrostem. Przewaga portfela nad rynkiem troszeczkę spadła, ale dalej pozostawia swojego konkurenta daleko w tyle (portfel od czasu założenia wzrósł o 237%, WIG w tym samym czasie o skromne 39%).

Dla osób zainteresowanych dokładniejszym sposobem w jaki zarządzam ryzykiem, na co przy tradingu zwracam uwagę, jak przy maksymalizacji zysków staram się wygładzić przyrost kapitału i wiele więcej - informacje te uwieczniłem w swojej książce, która dostępna jest w sklepie do, którego przejdziesz po kliknięciu na poniższe zdjęcie:

Jeśli szukasz darmowo dostępnej wiedzy, to polecę e-book, przygotowany przez LYNX Broker, który gratis można pobrać ze strony brokera klikając na poniższy baner:

Przypomnę, że z LYNX Broker mam współpracę i osoby, które przy zakładaniu konta powołają się na mój blog (pamietnikgieldowy), otrzymają 50 $ zwrotu prowizji z transakcji. Do rejestracji przejdziesz klikając na poniższy link:

Załóż rachunek w LYNX Broker ->

UWAGA: w wyniku brexitu trwa migracja rachunków do Interactive Brokers, co może spowodować opóźnienia w realizacji zakładania konta. Więcej na ten temat doczytać można pod tym linkiem: Informacje o procesie przenoszenia rachunku.