Bycze spółki po sieprniu 2020

Skończył się miesiąc, czyli czas na podsumowanie minionych czterech tygodni w portfelu "Byki". Sierpień przyniósł portfelowi kilka procent, tegoroczna stopa zwrotu portfela wynosi 9,97%, benchmark (WIG) w tym samym czasie stracił -10,73%. W długim ujęciu portfel zyskał piąty miesiąc z rzędu i wzrósł do 233,92%, co w stosunku do benchmarku (WIG) oznacza dalsze utrzymanie przewagi, gdyż on w tym samym czasie wzrósł o 36,45% (stopa zwrotu liczona od daty założenia portfela: styczeń 2012). Całą historię przebiegu wartości portfela na tle rynku można znaleźć na poniższym wykresie:

W sierpniu sprzedałem jedną spółkę (Ambra), pozostałe trzy walory dalej goszczą w portfelu i są to 11Bit Studios, CdProjekt Red oraz Ten Square Games. Informacja o sprzedaży AMB oczywiście jak zwykle pojawiła się tuż po transakcji na fanpage'u bloga na fb, oraz w komentarzach z ostatniej aktualizacji ("Bycze spółki po lipcu 2020"):

Ambra 31.08.2020 - 19 zł

Akcje Ambra sprzedałem z symbolicznym zyskiem, który wyniósł 2,78% (po 199 dniach trzymania). Mimo, że firmę sprzedałem oczekuję, że w kolejnych miesiącach spółka dalej będzie rosnąć, ale pod warunkiem, że szeroki rynek będzie silny. Powód dla którego się akcji pozbyłem jest ten, że w stosunku do moich pozostałych akcji w portfelu, Ambra jest bardzo słaba - nadal notuje poniżej szczytu sprzed krachu. Tym samym wartość gotówkowa wzrosła do ok. 60% i chciałbym ją w przyszłym miesiącu zmniejszyć, czyli rozglądam się za nowymi pozycjami - na propozycje jestem otwarty. Na celowniku mam kilka spółek, w tym kolejne z sektora gamingowego (obecnie portfel ten składa się z trzech spółek gamingowych).

Ten Square Games 31.08.2020 - 565 zł

Kolejna firma, która utrzymuje się w portfelu to Ten Square Games - akcje spółki od dwóch miesięcy utrzymują trend boczny i wraz z dłuższym czasem utrzymania stałego poziomu cenowego, późniejsze wybicie (w górę lub w dół) jest zazwyczaj tym bardziej gwałtowne. Ze względu na dominujący trend wzrostowy należy przyjąć wyższe prawdopodobieństwo wybicia w górę. W przypadku zejścia ceny w dół można księgować zyski. Oznacza to, że osoby podążające za trendem mogą trwający "boczniak" wykorzystać do zakupów z utrzymaniem wysokiego stosunku zysku do ryzyka.

CdProjekt Red 31.08.2020 - 438,5 zł

Najciekawsze rzeczy działy się w ostatnim czasie na akcjach CdProjekt - spółka gwałtownie wybiła ponad poprzednie szczyty (sygnał zakupu) co zawdzięczać można ogłoszeniem wprowadzenia nowej gry na telefony komórkowe - The Witcher: Monster Slayer. Gra łączy świat wirtualny z rzeczywistym, porównywalnie do Pokémon GO. Jaki wpływ nowa gra będzie miała na wyniki finansowe, jeszcze trudno ocenić, ale wprowadzenie nowego produktu z pewnością jest pozytywną wiadomością. Obecnie najważniejszym wsparciem jest cena 400 zł, kolejny poziom tworzy cena 350 zł, z kolei opór tworzy ostatni szczyt (okolice 460 zł).

11bit Studios 31.08.2020 - 492 zł

Trzecia spółka w portfelu to 11bit Studios. Akcje od dwóch miesięcy utrzymują się w korekcie bocznej i na chwilę obecną nie widzę fundamentalnych przesłanek do tego aby z tej korekty wyjść. Również w tym przypadku - im dłużej ta korekta będzie się utrzymywać tym bardziej gwałtowne wybicie można oczekiwać. Obecnie najważniejsze wsparcie tworzy cena 450 zł, jednak w przypadku 11B należy być przygotowanym na możliwe testy poziomów i gwałtowne powroty (w przeszłości spółka wielokrotnie tak postępowała). 

Reasumując: spółki z sektora gamingowego nadal utrzymują przewagę nad szerokim rynkiem. Mój portfel po sprzedaży akcji Ambra wrócił do defensywnej ekspozycji na rynek i chciałbym to niebawem zmienić (gotówka przekracza 60% wartości portfela). Jakie firmy szczególnie wydają mi się teraz interesujące przedstawiłem w forum na Portalu Analiz - także zapraszam do darmowej rejestracji i przypomnę, że jeśli przy decyzji o pełny dostęp powołasz się na mój blog (Pamiętnik Giełdowy), to trzynasty miesiąc dostępu do pełnej treści będzie gratis (całoroczny abonament kosztuje zaledwie 149 zł).

Rejestracja w Portalu Analiz ->

Dla osób głodnych dalszej wiedzy odnośnie sposobu w jaki sposób inwestuję oraz traduję, mogę z kolei polecić moją książkę. Klikając na poniższe zdjęcie przejdziesz do sklepu, gdzie książkę tą możesz nabyć i zachęcam również do zapisu na newsletter (link niżej):

Zapisz mnie na newsletter i pobierz darmowy fragment książki ->