Nvidia Corporation (NVDA)

  Nvidia wybija nowe ATH - sygnał zakupu
NVDA 06.11.2024 - 145,63 $

Dawno nie miałem na blogu czysto techniczną analizę spółki, więc dzisiaj to nadrobię. Nvidia właśnie wybija ponad historyczny szczyt, a wyznaczanie nowych szczytów, szczególnie po okresie korekty, zawsze jest sygnałem zakupu. Potencjalny zasięg wybicia zmierzyć można sprawdzając głębokość spadku z okresu korekty - tym sposobem dojdziemy do ceny docelowej na poziomie niemal dokładnie 200 $ za akcję.

Analiza techniczna spółki dotyczy trading planu - nie inwestycji długoterminowej. Także opinia, że spółka jest fundamentalnie "droga" nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Handlujemy wykres ceny, który teraz rośnie, a nie inwestujemy w oparciu o wycenę. W oparciu o wycenę, akcje Nvidia interesujące (dla mnie) były przy cenie poniżej 100 $ - co zresztą też sam wtedy wykorzystałem do zakupu.

Mój trading plan przy tej spółce to zwykłe podążanie za trendem, jeśli tempo wzrostu nabierze większego tempa i cena bez większych "przystanków" dotrze w okolice 200 $,  ja również i swoją długoterminową pozycję ponownie zacznę zmniejszać. 

Jeśli chodzi o dzisiejszą aktualizację, to będzie to już wszystko - a osobom poszukującym brokera polecę jeszcze dzisiejszego partnera wpisu: LYNX Broker. Broker z którego sam korzystam i który teraz dzięki mojej współpracy z nim przygotował moim czytelnikom przy powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy) 50 € zwrotu z prowizji od transakcji. Do oferty przejdziesz klikając na poniższy baner.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skąd przewaga NVIDII nad konkurencją? Czas księgować 2000% zysku? Jak powtórzyć taki wynik?
NVDA 06.03.2024 - 884,93 $

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nvidia przy silnym sygnale zakupu

08.02.2021

Spółkę Nvidię po raz pierwszy przedstawiałem w marcu 2019 roku (przesuwając wpis w dół przejdziesz do analizy). Już wtedy nie ukrywałem, że wkładam w nią spore nadzieje i jak dotąd firma mnie nie rozczarowała - w portfelu "Najlepszych Spółek Świata" akcje od chwili zakupu wzrosły o ponad 220%. 

 

Po bardzo dobrym pierwszym półroczu 2020 roku, spółka od września znajduje się w korekcie bocznej i co ważniejsze (z technicznego ujęcia) - korekta ta mimo wcześniejszych silnych wzrostów nie doprowadziła do głębszych spadków kursu, tylko do przejścia w trend boczny. Taka płaska korekta świadczy o sile utrzymującego się trendu i wraz z wybiciem w górę można oczekiwać, że powrót do wzrostów przyjmie podobnie dynamiczny charakter jak przed tą korektą:

 

NVDA 08.02.2021 - 567,05 $

Wybicie to, właśnie w tym momencie kiedy przygotowuję ten artykuł obserwujemy i dodatkowe potwierdzenie do chęci powrotu do wzrostów otrzymamy po wybiciu ponad 590 $. Oznacza to, że dalej pozostaję dużym optymistą co do przyszłego rozwoju ceny i dodać muszę, że sam posiadam dużą pozycję (sumując wartość pozycji w wszystkich portfelach, którymi zarządzam, Nvidia jest moją największą pozycją i dodatkowo posiadam opcje call na tą spółkę co jeszcze więcej zwiększa moje zaangażowanie w tej firmie - sumarycznie odpowiedzialna jest za niecałe 10% wartości moich wszystkich portfeli). Dlatego muszę napisać, że możliwe iż firmę analizuję przez "różowe okulary", ale oczywiście staram się do sytuacji podejść jak najbardziej neutralnie. Więcej danych do firmy dla osób chcących poznać finansową jakość spółki poniżej:

 

Przychody w ujęciu ostatnich trzech latach wyraźnie wzrosły - średnioroczny przyrost wynosi niecałe 28% (w skali roku), w dłuższym ujęciu (10 lat) również pozytywnie: dynamika jest mniejsza (12,62% w skali roku), ale to wynika z faktu, że Nvidia na ścieżkę spółek typu "growth" przeszła dopiero po 2015 roku. Prognozy co do przyszłych wyników wyglądają natomiast następująco:

 

Trudno znaleźć punkt do którego można by się przyczepić - może jednym z nich być rosnąca liczba akcji, co upłynnia udziały akcjonariusza. Warto również wspomnieć o przejęciu firmy Arm Holdings, która zajmuje się projektowaniem mikroprocesorów, których zastosowanie znaleźć można w większości smartphonów i pozostałych urządzeniach mobilnych. Jak wszytko zostanie sfinalizowane, Nvidia może się stać monopolistą w swoim segmencie - obecnie kwestię tą badają organy antymonopolowe. 

 

Podsumowując: spółka stoi bardzo dobrze, aktualna sytuacja techniczna może zapowiadać zbliżające się wybicie i silne wzrosty w okolice następnych okrągłych poziomów: 700 $, 800 $ i może nawet 1000 $ w ciągu kolejnych dwóch-trzech lat. Fundamentalna sytuacja również wzorowa: silny wzrost przychodów przy jednocześnie niskim zadłużeniu, wysoka marża netto oraz rosnący zysk netto sprawiają, że firma interesująca jest dla krótkoterminowych traderów oraz długoterminowych inwestorów.

Jeśli spodobał Ci się artykuł i chciałbyś/chciałabyś w przyszłości otrzymywać raz w tygodniu przypomnienie o wpisach na blogu, to zapraszam do zapisu na newsletter - możesz to zrobić klikając na poniższy link i gratis otrzymasz darmowy fragment mojej książki "Giełda, inwestycje, trading":

Zapisz mnie na newsletter i odbierz darmowy fragment książki ->

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nowa tradingowa pozycja w certyfikacie odzwierciedlający mój portfel "Najlepszych Spółek Świata"

15.03.2019 - 169,81 (USD)

Nvidia to firma założona w 1993 roku, zatrudnia dzisiaj ponad 13 000 pracowników i należy do największych producentów procesorów graficznych na świecie. W niecałe 6 lat spółka wzrosła o 2745%  i po prawie 60% korekcie rozpoczętej pod koniec ubiegłego roku dzisiaj ponownie wykazuje siłę. NVDA jest dla mnie szczególnie interesująca gdyż należy do czołowych spółek w segmencie sztucznej inteligencji, dostarcza mnz. oprogramowanie do autonomicznych środków transportu jak i czołowy twórca technologii VR (Virual Reality). Uważam, że firma ma potencjał do tego aby zostać jedną z dziesięciu największych spółek technologicznych na świecie.

Firmę tą nabyłem w zeszłym tygodniu do portfela, którego w ramach certyfikatu będzie można już wkrótce nabyć na giełdzie. Certyfikat ten podobnie jak mój portfel "Najlepszych Akcji Świata" składa się z spółek, które według moich kryteriów spełniają wymogi na noszenie tego tytułu. Udział NVDA stanowi obecnie 3% wartości certyfikatu i traktowana jest jako pozycja tradingowa (nie długoterminowa). Więcej na temat mojego certyfikatu już niedługo - zanim również będzie dostępny dla prywatnych inwestorów musi przejść jeszcze końcowe testy. 

Dla zainteresowanych udoskonaleniem własnych umiejętności tradingu krótkoterminowego polecam książkę dostępną pod tym linkiem: "Sekrety tradingu krótkoterminowego"*

Jako podsumowanie poniżej dołączam jeszcze tabelę z podstawowymi wskaźnikami oraz wyniki finansowe spółki z minionej dekady:

*Link oznaczony gwiazdką jest linkiem afiliacyjnym - czyli przy zakupie książek z tego linku wesprzesz blog (nie dopłacając do ceny zakupu).