Bycze spółki po lutym 2018

Dzisiaj minął ostatni dzień handlu miesiąca, czyli tradycyjnie czas na podsumowanie minionych czterech tygodni w portfelu "Byki". Luty zakończył się zarówno dla portfela jak i dla benchmarku (WIG'u) z lekką stratą. Tym samym po 74 miesiącu publicznego prowadzenia portfela jego stopa zwrotu wzrosła obecnie do 181,19% (w tym samym czasie WIG zyskał 63,08%). Całą historię obu konkurentów przedstawiłem na poniższym wykresie:

Luty jest pierwszym miesiącem w którym po kilkumiesięcznej przerwie ponownie więcej zajmuję się akcjami z polskiego parkietu, tym samym w ostatnich czterech tygodniach do portfela doszły dwie nowe spółki: Dino oraz ING Bank Śląski, ale jedna też opuściła jego szeregi, jest nią CCC.

CCC  28.02.2018 - 252

Spółka po udanym zakupie w okresie słabości (korekty) szybko ponownie złapała siłę i wybiła nowe szczyty. Niestety ale kolejna korekta za blisko zbliżyła się do mojej ceny zakupu, przez co musiałem szybko zabezpieczyć wypracowane zyski i pozbyć się swoich udziałów w firmie 5,6% powyżej mojej ceny zakupu. Mimo tego, że na dzisiejszej sesji kurs przebił dosyć istotne wsparcie na poziomie 260 zł jej dalsze dłuższe ujęcie nadal oceniam pozytywnie. Osobiście mam nadzieję, że kurs zbliży się do wsparcia w okolicach 240 zł, które będę próbował wykorzystać do zakupu. Poziom ten z technicznego punktu widzenia może być atrakcyjny, gdyż daje możliwość do dobrego zarządzania pozycją z dużym stosunkiem potencjalnego zysku do ryzyka. 

Dino 28.02.2018 - 85,35

Jedną z nowych spółek w portfelu jest Dino. Jest to spółka, na którą "polowałem" już od dłuższego czasu, ale żaden z moich orderów nie został zrealizowany, aż w końcu za "n'tym" podejściem w lutym doszła do portfela. Dino posiada krótką historię giełdową, dlatego też strategia prowadzenia tej pozycji będzie prowadzono troszkę ciaśniej niż moje pozostałe zakupy w tym portfelu, ale wraz z pozytywnym rozwojem sytuacji wzrośnie tolerancja do ryzyka. 

ING Bank Śląski 28.02.2018 - 195,6

Drugą nowo nabytą spółką jest ING: spółkę tą krótko przedstawiłem w oddzielnej analizie (dostępna pod tym linkiem: "analiza techniczna ING"), dlatego też nie będę ponownie opisywał możliwą ścieżkę akcji na wykresie. Poziomy techniczne pozostają te same (wsparcia: 185 i 150 zł oraz opory: poprzednie szczyty).

Benefit 28.02.2018 - 1170

Trzecia spółka w portfelu to Benefit: obraz spółki po ostatniej aktualizacji się nie zmienia - trend wzrostowy nadal jest aktualny, najbliższe wsparcie znajduje się w przedziale 1050 - 1090 zł.

CdProjekt 28.02.2018 - 107

Ostatnia spółka w portfelu to CdProjekt i również jej sytuacja techniczna pozostaje bez zmian. Obecnie znajduje się w korekcie co jest zdrowym elementem trendu wzrostowego. Jeśli kurs wybije ostatnie szczyty (130 zł) aktualność tego trendu będzie potwierdzona.

Obecnie rozkład spółek oraz gotówki w portfelu wygląda następująco:

Ponad 50% wartości tego portfela stanowi gotówka i nadal jestem w trakcie poszukiwań ciekawych spółek na wypełnienie wolnego miejsca. Na mojej liście mam tylko spółki, które w ciągu ostatnich min. 3 lat utrzymywały stabilny trend wzrostowy (im dłużej ten trend trwa tym lepiej). Możliwe więc, że w kolejnych tygodniach portfel zasilą kolejne akcje.