Bycze spółki po czerwcu 2015

Portfel w czerwcu mimo stosunkowo dużej przeceny na szerokim rynku zakończył miesiąc z 0,12% stratą, dla indeksu WIG czerwiec przyniósł ok. 5,8% stratę (wynik liczony liniowo w stosunku do poprzedniego miesiąca). Oznacza to, że "Byki" powiększyły swoją przewagę w stosunku benchmarku do prawie 67%:

Zakończenie miesiąca z minimalną stratą zawdzięczać można udanemu poczuciu czasu w którym to rynek przechodzi głębszą falę osłabienia. Przez to na początku czerwca portfel opuściły Kruk (zysk 64,94%), Quercus (zysk 31,15%) i Duon (strata 8,96%). Strata na ostatniej spółce to jak dotąd pierwsza i jedyna strata na akcji w tym roku. Informacje o zaksięgowaniu zysków i straty jak zwykle pojawiły się live w komentarzach z ostatniej aktualizacji portfela ("Bycze spółki po maju 2015") oraz na FB. Sama historia na wykresie wygląda następująco:

Kruk 03.07.2015 - 154,4

Zeszłomiesięczne postanowienie o agresywnym zawężeniu zleceniu Stop Loss przyniosło oczekiwane rezultaty. Niestety ale próba ponownego wejścia w okolicach 140 zł zostało o 1,1 zł chybiona. Sugerując się głównym trendem oraz ostatnią świecą, która obrazuje dalszą siłę byków można oczekiwać, że spółka w kolejnych tygodniach wybije kolejne historyczne szczyty...

Quercus 03.07.2015 - 6,45

Kolejna spółka, która opuściła portfel to Quercus - wyjście okazało się bardzo udane bo w okolicach szczytu. Sygnałem przytulenia zysków był wzrost zmienności po wybiciu dołem. Dzisiaj spółka notuje poniżej długoterminowej linii trendu, tak więc wygląda na to, że wszystko zrobiłem dobrze :). 

Duon 03.07.2015 - 3,03

Jedyną nieudaną sprzedażą okazał się Duon - wybicie poniżej wcześniejszego dołka okazało się zwykłym "myciem i płukaniem" techników. No cóż, mnie wypłukali i z zakupu akcji zabrali prawie 9%. Ciekawie, że krótki czas później miałem przyjemność do rozmowy z prezesem spółki, gdzie zaproponowano mi stanowisko tradera na rynku gazu i energii elektrycznej. Gdyby nie to, że już jestem prop traderem w innej firmie możliwie, że ofertę bym nawet przyjął... Jeśli chodzi o samą przyszłość spółki: ostatnie dane fundamentalne jak i obraz techniczny przemawiają za kontynuacją wzrostów.  

Ciech 03.07.2015 - 57,5

Ostatnia spółka w portfelu dzielnie broni wsparcie, dzięki czemu też utrzymuje się w portfelu. Obecną fazę oceniam na zbieranie siły przed kontynuacją długookresowego trendu wzrostowego. Potwierdzeniem tej kontynuacji będzie wybicie ponad ostatnie szczyty, z kolei negacja po wybiciu dołem z wsparcia (na wykresie niebieskie pole). 

Podsumowując czerwiec: mieliśmy miesiąc słabości z której portfel wyszedł obronną ręką. Ogólna sytuacja rynków z powodu Grecji jest niepewna. Dlatego też postanawiam, że portfel z powrotem przejdzie w fazę defensywną. Jak rynki zareagują na przyszłe informacje nikt nie wie - możliwie, że po wyjaśnieniu całej sprawy rynki zareagują ulgą, ale możliwe też, że będziemy świadkami paniki. Dlatego najlepiej zawsze reagować na obecną sytuację i próbować się do niej dostosować, bo bawienie się w "jasnowidza" w takich przypadkach dużo nie daje ;).