Bycze spółki po drugim roku walki z rynkiem

Za nami ostatnia sesja w 2013 roku, a to oznacza, że czas podsumować kondycję portfela na tle rynku. Miniony rok przebiegł pod dyktando byków - WIG w tym czasie zyskał 8,06% i stoi obecnie na 51323 poziomie. Portfel "Byki" również dobrze sobie radził i zyskał w sumie 40,70% co oznacza, że od początku jego prowadzenia (styczeń 2012) wygenerował 88,68% stopę zwrotu. Myślę, że wynik można uznać na satysfakcjonujący gdyż główny cel portfela został osiągnięty - zarówno w ostatnich 12 miesiącach jak i w całym okresie "Byki" pokonały benchmark (WIG). 

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 2014

"Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku wszystkim czytelnikom życzę dużo sukcesów inwestycyjnych, cierpliwości  oraz wytrwałości w transakcjach jak i szczęścia oraz zdrowia"

Wam - Czytelnikom chciałem podziękować za aktywność na blogu, komentarze, wskazówki oraz uwagi. Dzięki Wam blog rozwija się w dobrą stronę i staje się cenną kopalnią wiedzy, dobrą szkołą do nauki oraz analizy transakcji jak i również miejscem wymiany doświadczeń. Mam nadzieję, że dalej będzie współtworzyć stronę i że również w przyszłości umożliwicie mi jak i innym czytelnikom naukę na swoich doświadczeniach.

Źródło: images.google.com

Bycze spółki po listopadzie 2013

Listopad dobiegł końca, a to oznacza, że pora na odświeżenie stanu portfela na tle polskiego rynku. Pisząc krótko: na rynkach jak i w portfelu do czynienia mamy z zdecydowanym trendem zwyżkującym. Zarówno portfel "Byki" jak i WIG odnotowały nowe rekordowo wysokie poziomy - WIG od początku prowadzenia portfela zyskał już prawie 45%, przy czym portfel zbliża się do magicznego poziomu podwojenia swojej wartości (obecnie stoi na ponad 95% zysku). Całość na wykresie przedstawia się następująco:

EUR/USD - zagrania forex z 04.11.2013 - 05.11.2013

EUR/USD

Transakcje z 04.11.2013 - 05.11.2013

Wykres 01. EURUSD 04.11.2013 - 1,349

 

Ostatnio rzadko opisuję zagrania "forex", więc dzisiaj jedno wstawię: na wsparciu kupiłem EUR/USD z zleceniem obronnym poniżej ostatniego cienia, wyraźnej strefy wsparcia oraz linii trendu. Ponieważ w ostatnim czasie udało mi się na fx zarobić troszkę więcej pozycję dostosowuję do posiadanego tam kapitału - otwieram pozycję "poczwórną".


Wykres 02. EURUSD 05.11.2013 - 1,346

Przed chwilką wróciłem do domu i widzę, że "edek" opuścił portfel wzbogacając go w sumie o skromne 13,6 pipsów. Całościowo wejście oraz wyjście nie mogę ocenić ani na pozytywnie (bo sprzedałem na sl) ani negatywnie (bo nie miałem za bardzo czasu do zarządzania tą pozycją). Zlecenie zabezpieczające pełniło w tym przypadku tylko zabezpieczenie przed odwróceniem zysków w straty.

Obecnie kurs ponownie wrócił w rejony "zakupów" (ważnego wsparcia), które można wykorzystać do przyłączenia z atrakcyjnym w stosunku do potencjalnego zysku poziomem zabezpieczającym:

Wykres 03. EURUSD 05.11.2013 - 1,347

Osobiście nie będę wchodził ponownie, gdyż chwilowo mam wypełniony kalendarz i tym samym niestety słabe możliwości do prowadzenia pozycji "szybkich" (kilkudniowych).

Bycze spółki po silnym dla rynku październiku

Tradycyjnie po minionym miesiącu odświeżam stan portfela "Byki" - w październiku portfel zyskał 3,69% jednak w porównaniu do rynku jest to trzeci najgorszy wynik w historii portfela. W tym samym czasie "konkurent" (WIG) odnotował 8,74% stopę zwrotu (przyrost liniowy). Porównując ten wynik z "bykami" w ostatnim miesiącu rynek zyskał 5,05% więcej.

Oznacza to, że passa dziewięciu miesięcy z rzędu z lepszym dla portfela od rynku wynikiem dobiegła końca - całość w tabeli wygląda następująco:

Minęły 22 miesiące odkąd portfel mierzy się z rynkiem, w tym czasie WIG pokonał "byków" tylko 6 razy (16 miesięcy należały do portfela). Średnia miesięczna stopa zwrotu z portfela jest o 2,36% wyższa od WIG'u. Natomiast całkowita stopa zwrotu z portfela jest o 51,94% wyższa od rynku. W sumie w ciągu tego okresu portfel zyskał 93,62%, gdzie w tym samym czasie WIG wzrósł o 41,68%. Na wykresie przebieg całej historii przedstawia się następująco:

Grupa DUON SA (DUO)

Wybicie potwierdzeniem kontynuacji wzrostów?

11.10.2013 - 1,55

Niedawno sprzedałem walor, który miałem w portfelu (link). Dzisiaj spółka wybiła ponad wcześniejsze szczyty potwierdzając kontynuację wzrostów i możliwy atak do okolic 2 zł. Z mojego punktu widzenia muszę przyznać, że jest to troszeczkę frustrujące, gdyż dobrze przepowiedziałem silny ruch wzrostowy ale nie potrafiłem go wykorzystać. Czas więc na analizę błędów:

Po pierwsze w analizie z 30.09 (wykres: link) źle wyznaczyłem linię trendu, w wyniku czego błędnie wybrałem moment wyjścia. 

Po drugie: istotnym sygnałem był rosnący wolumen, który po fazie kumulacji potwierdza odwrócenie wcześniejszego trendu, wcześniej nie przywiązywałem do niego większej wagi, a był to ważny sygnał potwierdzający chęć do dalszych wzrostów. 

Po trzecie: źle zarządzałem pozycją - trend rosnący, coraz to wyższe dołki i wyższe szczyty, za wczesna sprzedaż.

Wnioski: nie naciągać linię trendu - rysować ją po wyraźnych dołkach, lepiej wyznaczać poziomy obronne, przy grze z trendem wychodzić po sygnałach jego odwrócenia (nie w korekcie) i zwrócić uwagę na średnią zmienność by łatwiej zarządzić pozycją.

Czy opisane miesiąc temu akcje faktycznie warto było posiadać?

Dokładnie miesiąc temu dodałem post w którym przedstawiłem listę spółek które warto byłoby mieć w portfelu (link). Pomyślałem sobie, że odświeżę tą listę by sprawdzić, czy moje tytpy były trafne:

Zacznę od szerokiego rynku - w ciągu ostatniego miesiąca WIG wzrósł o 10,41%, co znaczy że dla wytypowanych spółek poprzeczkę podniósł dosyć wysoko...

Z spółek które pojawiły się na liście najwięcej zyskał Kinopol (29,19%), najmniej Zetkama (1,29%), jednak aby ocenić czy wybrane spółki były faktycznie dobrym wyborem najlepiej wyliczyć ich średnią stopę zwrotu:

Średnia stopa zwrotu z wybranych spółek wynosi 14,9%, co znaczy że rynek został pokonany, wynik można więc uznać za satysfakcjonujący. Nie będę przedstawiał ich szczegółową sytuację techniczną, gdyż w dłuższym horyzoncie czasowym kondycja tych spółek się nie zmieniła - uważam, że spółki mają jeszcze większy potencjał wzrostowy.

Bycze spółki po rozhuśtanym wrześniu

Miniony miesiąc był wyjątkowo zmienny - na początku września szeroki indeks tracił ponad 10% (w stosunku do miesiąca poprzedniego), jednak rynek szybko odrobił spadki zamykając miesiąc z 3,77% zyskiem. Jego konkurent (Portfel "Byki") w tym samym czasie odnotował nowy miesięczny rekordowy przychód, generując 15,62% stopę zwrotu. Wrzesień był więc dla portfela bardzo dobrym miesiącem, dla lepszej czytelności cała jego historia na tle rynku wyglądała następująco:

Na jednym wykresie powyższe dane przedstawiają się następująco:

Średnia miesięczna stopa zwrotu z ostatnich trzech miesięcy przekracza 12%, gdzie WIG zyskiwał średnio prawie 5%. Wynik jest więc bardzo dobry, bo ponad dwukrotnie lepszy od rynku. Obecnie całkowita stopa zwrotu z portfela wynosi prawie 90%, w tym samym czasie benchmark wzrósł o ok. 33%, oznacza to że w ciągu 21 miesięcy portfel zyskał prawie 3 razy więcej niż indeks.

Granie pod "duże" premiery - czy premiery produktów poprawiają wyniki spółki?

Ostatnio zainteresowałem się spółkami, które głośno reklamują swoje nadchodzące produkty. Produkty te mają być ponoć głównym motorem firmy, tzn. wpływy z ich sprzedaży mają znacząco poprawić wyniki finansowe spółki. 

Wybrałem więc kilka spółek, których produkty każdy powinien znać - są to mnz. iPhone 5S, Play Station 4, Windows 8 lub Samsung Galaxy S4 i naniosłem datę premier na wykres, by sprawdzić czy reklama faktycznie pozytywnie wpływa na wycenę spółki oraz by sprawdzić czy po ich premierze produkty te faktycznie poprawiły wyniki finansowe, inaczej czy kurs akcji rósł?

Czytelniku, potrzebna Twoja pomoc!

Piszę pracę dyplomową na temat: "Analizy efektywności automatycznych systemów transakcyjnych opartych o średnie kroczące na przykładzie polskich spółek giełdowych". W tym celu musze napisać skrypt w AFL (AmiBroker Formula Language), który przeprowadzi odpowiednie testy na podstawie których będę mógł skorzystać z statystyk transakcji. 

Przyznam, że programowanie zbytnio mi "nie leży" i to co do tej pory stworzyłem nie do końca odpowiada moim wyobrażeniom. Być może nie wiem jak do końca pracować na automatyzacji w AmiBrokerze, gdyż nigdy dotąd nie korzystałem z tego narzędzia. 

Dlatego potrzebuję Twoją pomoc - zależy mi na dokładnym wyjaśnieniu tego narzędzia w programie oraz na ewentualnej poprawie mojego skryptu:

P = ParamField("Price field",-1);

Periods = Param("Periods", 100, 2, 300, 1, 10 );

Plot( EMA( P, Periods ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );

Buy = Cross( Close, EMA( Close, 100 ) );

Sell = Cross( EMA( Close, 100 ), Close );

Za wszelką pomoc, ewentualnie kontakt do osoby która tym się więcej zajmuje byłbym bardzo wdzięczny. Gdybym miał się tym zająć osobiście zajęło by mi to po prostu za dużo czasu, którego chwilowo niestety nie mam.

Mam nadzieję, że po tym jak ja dzieliłem się swoją wiedzą i pomagałem tam gdzie mogłem tym razem mogę liczyć na Waszą pomoc.

W ramach podziękowań podzielę się nagrodą, którą zdobyłem w "Wakacyjnym konkursie" na gragieldowa.pl - zdobyłem pierwsze miejsce w prowadzeniu wakacyjnego portfela wypracowując najwyższą stopę zwrotu. Nagrodą jaką się podzielę to bon o wartości 200 zł w serwisie onepress.pl

Rozpędzone bycze spółki - podsumowanie sierpnia 2013

Kolejny miesiąc za nami więc pora na odświeżenie stanu portfela - tym razem z małym opóźnieniem (dane ale są oczywiście wyrównane, tzn. pochodzą z ostatniego dnia minionego miesiąca).

W sierpniu portfel zyskał 13,86% przy tym szeroki rynek wzrósł o 5,15%. Oznacza to, że portfel nadal odnotowuje stabilne wzrosty, dzięki czemu całkowita stopa zwrotu od początku jego założenia wynosi 74,31% w tym samym czasie benchmark (WIG) zyskał 29,17%. 

EUR/GBP

 Potwierdzenie powrotu do niedźwiedzi
06.09.2013 - 0,8417

 Cena odbiła od wyznaczonego miesiąc temu poziomu (opisane w tym poście niżej) przebijając zarazem linię trendu oraz ostatni dołek. Jest to potwierdzenie realizacji niedźwiedziego scenariuszu i możliwy zjazd o kilkaset pipsów. Zgodnie z moją wcześniejszą analizą przyłączyłem do tego ruchu, jednak nie będę je dodawał do "Portfela Forex" gdyż nie poinformowałem o tym wejściu "live". Wejście to przygotowane jest na kilka tygodni - trading pozycyjny.

EUR/CAD (Zagrania forex z 05.09.2013 - 06.09.2013)

EUR/CAD

Transakcje z 05.09.2013 - 06.09.2013

Wykres 01. EURCAD  05.09.2013 - 1,3847 (D)

Dzisiaj zająłem długą pozycję na parze EUR/CAD z zleceniem obronnym poniżej linii trendu oraz szczytu z 24.06.2013. Zagranie to jest wejściem pozycyjnym z SL ok 100 pipsów niżej i TP ok 400 pipsów wyżej:

Dzisiejsza prawie 4,5% przecena rynku zdradziła inwestorom jakie akcje warto posiadać...

Polski rynek przeszedł dzisiaj przez największą dzienną przecenę od sierpnia 2011 roku. Statystyka wygląda naprawdę imponująco:

Rośnie:	41 Spółek
Bez zmian:	46 Spółek
Spada:	321 Spółek

Oznacza to, że prawie 80% wszystkich spółek z warszawskiego parkietu zamknęły niżej niż dzień wcześniej (przypomnę - dzień wcześniej również przecena i to ponad 2%).

Jednak mimo paniki rynek zdradził nam, które spółki inwestorzy chcą posiadać w swoich portfelach, są to akcje w których chwilowa panika została wykorzystana do zakupów...

Poniżej przedstawię listę spółek, które po dzisiejszej sesji zdradziły siłę trendu:

Grupa Azoty Police SA (PCE)

Walka o trend
23.08.2013 - 26

Police walczą o utrzymanie trendu - ostatnio przebiliśmy krótkoterminową linię spadkową utrzymując się powyżej przyspieszonej linii trendu wzrostowego. Wybicie w górę powstrzymał ale wcześniejszy szczyt, który zgodnie z analizą klasyczną po przebiciu da sygnał na zmianę trendu (tego krótkoterminowego) i możliwie kontynuację trendu wyższego rzędu. Do głównej linii trendu (wzrostowa, grubsza linia) jest jeszcze sporo miejsca, co oznacza że ewentualna korekta może pogłębić się do 61,8% zniesienia Fibonacciego (cena ok. 20 zł) - o takim scenariuszu w perspektywie średnioterminowym (1-3 miesięcy) też należy pamiętać. Patrząc całościowo (powyżej 3 miesięcy) kondycję spółki nadal oceniam na pozytywnie.

Rozsądne wejścia widziałbym: po przebiciu ostatniego szczytu (tj. 27 zł) bądź w korekcie - krótkoterminowej w okolicach 23 zł lub średnioterminowej w okolicach 20 zł, z zleceniami zabezpieczającymi odpowiednio poniżej ostatniego dołka oraz poniżej linii trendu. 

USD/JPY (Zagrana forex z 25.07.2013 -01.08.2013)

USD/JPY

Transakcje z 25.07.2013 - 01.08.2013

Wykres 01. USDJPY 26.07.2013 - 98,657

Dawno nie pisałem o zagraniach forex, więc dzisiaj krótko przedstawię swoje najświeższe wejście:

Nawiązując do analizy tej pary walutowej z 25 lipca (tutaj link do wpisu: USD/JPY - analiza techniczna), zgodnie z jej opisem przyłączyłem do ruchu. Realizację zysku ustaliłem na poziome 97,15 (wyżej niż potencjalny zasięg wybicia wynikający z formacji). Natomiast zlecenie obronne przesunąłem kilka pipsów poniżej poziomu wejścia. Najtrudniejszym wsparciem do pokonania będzie tzw. zmiana biegunów (na wykresie zaznaczone zielonym polem). Po przebiciu tego pola kurs powinien w miarę płynie zmierzać w stronę mojego zlecenia profitującego. 

Bycze spółki po rekordowych miesiącach (podsumowanie miesięcy czerwiec - lipiec)

Dzisiaj ostatni dzień miesiąca, więc czas podsumować stan portfela "Byki":

W maju portfel zyskał rekordowo dużo, natomiast w czerwcu  niemal połowę wypracowanych zysków z poprzedniego miesiąca oddał.  Były to dwa rekordowe miesiące - maj rekordowo zielony, a czerwiec rekordowo czerwony... 

Patrząc na czerwcowe spadki, można pomyśleć, że dobrze że w tym czasie byłem na urlopie i nie musiałem tego całego dramatu oglądać, a może właśnie źle, że mnie nie było bo nie mogłem interweniować.... No nie ważne - czerwcowe straty zostały w lipcu szybko odrobione. Dzisiaj portfel stoi najwyżej od początku jego założenia, a benchmark (WIG) nadal ma poważne problemy z utrzymaniem tempa wzrostów swojego konkurenta (portfela).  

USD/JPY

USDJPY w trójkącie 
25.07.2013 - 99,564
 

Krótko: USDJPY znajduje się w trójkącie co może dać sygnał na zmianę kursu o blisko 320 pipsów. W przypadku wybicia w górę potencjalny zasięg równy byłby szczytowi z maja. Gdybyśmy zaobserwowali wybicie dołem cena mogła by dojść do 96,2 $ za ¥. Rozsądne przyłączenie do ruchu widzę dopiero po wybiciu. 

EUR/AUD

Przed istotnym oporem

19.07.2013 - 1,4298

EUR/AUD znajduje się na ważnym długoterminowym oporze, z którym walczy już szósty tydzień. Wyraźne przebicie może potwierdzić znaczną przewagę europejskiej waluty i możliwą zwyżkę do okolic 1,55.

Gdyby natomiast doszło do odbicia (od obecnego oporu), korekta ostatnich wzrostów mogła by sięgnąć wcześniejszy opór, który powinien zamienić się teraz w wsparcie (są to okolice 1,32).

Nie pozostaje nic innego jak cierpliwe czekanie i obserwowanie jak kurs zareaguje na opór, aby wiedzieć w którą stronę przyłączyć :).

Powrót do codziennych obowiązków...

Minęły cztery tygodnie odkąd ostatnio publikowałem coś na blogu... może wyjaśnię skąd się wzięła ta długa przerwa:

W połowie czerwca zdecydowałem się na troszeczkę spontaniczny wyjazd, który później postanowiłem przedłużyć. Następnie po powrocie niemal natychmiast musiałem lecieć do Köln przez co nie miałem nawet okazji wyjaśnić, dlaczego na blogu nic się ostatnio nie dzieje i że w kolejnych tygodniach nie będzie dziać...
W Kolonii powiększałem swoją wiedzę na temat prawa, którą chcę wyspecjalizować w kierunku prawa bankowego/finansowego (głównie z powodu zainteresowania mechanizmami funkcjonowania rynków). W tym czasie mój dostęp do internetu był ograniczony - laptopa specjalnie nie zabierałem, żebym mógł się skoncentrować tylko na jednym. Mimo trudnego materiału jakim się ostatnio zajmowałem urlop był udany. Jednak w ciągu tych czterech tygodni na świecie dużo się działo - oznacza to, że te zaległości muszę jeszcze nadrobić. Przede mną  analizy, wskaźniki, raporty, dane makro, jakieś ważne wiadomości,  itd. .. Więc czeka mnie dużo pracy, na którą w zasadzie już się cieszę :).

Także od dzisiaj oficjalnie jestem z powrotem ;)

Bycze spółki po maju z nowym rekordowym miesięcznym zyskiem

Główny przeciwnik portfela (WIG) w jeden miesiąc nadrobił czteromiesięczną korektę  odnotowując rekordową stopę zwrotu (od chwili założenia portfela) - w maju indeks zyskał 9,63%. Jednak portfelowi udało się po raz kolejny pokonać rynek - już piąty miesiąc z kolei odnotował wyższą stopę zwrotu od konkurenta zyskując 10,25%, są to dwa nowe rekordy ustanowione w miesiącu w którym wydawało by się, że będzie nudny... Historia pokazuje, że od maja do października rynek akcji rośnie średnio o jedną trzecią wolnej niż w pozostałych miesiącach... jednak nie tym razem (o możliwym zakończeniu tej czteromiesięcznej korekty pisałem wcześniej w analizie technicznej WIG'u).

CEZ

Jak to było? Kupuj gdy leje się krew?

28.06.2013 - 90

Czeska spółka CEZ znajduje się w silnym trendzie spadkowym i ostatnio dotarła do najniższego poziomu historycznego, osiągniętego wcześniej w październiku 2008 roku. Poziom ten jest respektowany (o czym świadczy ostatni krótkoterminowy podwójny dołek). Dla "łapaczy" spadających noży obecny kurs nie powinien być obojętny i możliwe, że wkrótce zaobserwujemy większe odreagowanie ostatniego trendu.

Niemniej należy pamiętać, że papierek trzymają niedźwiedzie, dlatego zlecenie obronne powinno się ustawić poniżej ostatnich minimów (tj. w okolicach 85 zł). Pierwsze potwierdzenia większego odreagowania otrzymamy po przebiciu najbliższych (krótkoterminowych) szczytów. Wybiciu temu powinien towarzyszyć zwiększony wolumen.

Bycze spółki po dalszej korekcie rynku w kwietniu + krótkie porównawcze spojrzenie statystyczne

Kolejny miesiąc się zakończył więc pora na dokładniejsze omówienie ostatnich zmian jakie zaszły w portfelu. W kwietniu dwie spółki opuściły grono "byków", były to Azoty Tarnowskie oraz Echo. Obydwie te spółki wypuścił Stop Loss, chroniąc kapitał przed większym stąpnięciem jego wartości:

mBank (MBK)

Podwójny szczyt zapowiedzią na wybicie z klinu?

19.04.2013 - 343

Spółka od półtora roku tworzy tzw. klin zwyżkujący, który (z reguły) jest zapowiedzią na większe spadki... Dodatkowym sygnałem ostrzegającym jest szczyt sprzed (prawie dokładnie) dwóch lat. Odbicie od tego poziomu może dać impuls do większej kontry niedźwiedzi.

Kluczowym poziomem negującym niedźwiedzi scenariusz jest poziom 360 zł - po jego przebiciu otrzymamy ważny sygnał kupna. Natomiast najważniejszymi poziomami wsparcia są poziomy 325 zł i 300 zł, którego pokonanie potwierdzi przewagę misiów.

Universal Trading Platform (UTP) - jakie zmiany?

W poniedziałek (15.04.2013) na warszawskiej giełdzie startuje nowy system transakcyjny - UTP. Związku z tym nastąpi kilka zmian - do najważniejszych można zaliczyć nowy harmonogram oraz typy jak i ważność zleceń.

Harmonogram sesji:

 Typy oraz ważność zleceń:

1. Zlecenia po każdej cenie (PKC)
2. Zlecenia po cenie rynkowej (PCR)
3. Zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO)
4. Zlecenia ze zmiennym limitem realizacji (PEG)
5. Zlecenia ważne na najbliższy fixing (WNF)
6. Zlecenia ważne na zamknięcie (WNZ)
7. Zlecenia ważne do czasu określonego przez składającego zlecenie (WDC)

Szczegółowe informacje dotyczące zmian można znaleźć na ulotce przygotowanej przez GPW (dostępnej po kliknięciu w podświetlony link).

Bycze spółki - co kupione, a co sprzedane w ostatnim miesiącu (marcu)

Nie będę się rozpisywał bo ostatnio mam naprawdę trochę dużo na głowie. Poniżej przedstawię tylko wykresy spółek z krótkimi komentarzami i z zaznaczonymi momentami wejścia oraz wyjścia w ostatnim miesiącu (marcu). 

Relpol 28.03.2013 - 8,12

Kupione krótko przed wybiciem w górę, a sprzedane po wybiciu dołem :P. Mieliśmy ładne wybicie ponad wcześniejszy szczyt, ale wydany po tym raport wszystko zepsuł... Jednak całe zagranie nie mogę ocenić na złe, gdyż trzymałem się swoich reguł - gra z trendem (wyższego rzędu) i sprzedaż po pokonaniu wcześniejszego dołka. Na mój pech nowy dołek powstał niedługo po zakupie.

MCI 28.03.2013 - 6,65

Na kupno zdecydowałem się w okolicach wsparcia, które po przebiciu aktywowało zlecenie obronne. Papierek ten był pierwszym kupionym papierkiem pod nową strategią (z większym zaangażowaniem), przez co strata zabrała portfelowi troszeczkę więcej groszy niż wcześniejsze podobne nieudane transakcje.

Comarch 28.03.2013 - 83

Sprzedaż nastąpiła na zleceniu obronnym - po wybiciu dołem z formacji klina zwyżkującego, która to udanie przepowiedziała głębszą korektą. W sumie zysk z tej transakcji wynosi prawie 25%.

Eurocash 28.03.2013 - 53,15

Kupno pod nową strategią (z większym zaangażowaniem (niż wcześniejsze transakcje)). Zlecenie obronne poniżej wcześniejszego dołka będzie pilnować papierek. 

Wawel - 28.03.2013 - 795

Na wykresie zaznaczyłem przebieg transakcji i moment odkupienia by dopasować pozycję do nowej strategii. Jest to w sumie już trzecie wejście w ten papierek (obydwie wcześniejsze transakcje były zyskowne), oby i trzecie przyniosło kilka procent :).

Pod koniec jeszcze wykres przedstawiający przebieg wartości portfela na tle rynku:

W minionym miesiącu szeroki rynek stracił 3,16% w tym samym czasie wartość portfela zmalała o 1,5%. Oznacza to, że mimo ostatnich dwóch niezbyt udanych transakcji (w tym jedna z większym zaangażowaniem) portfel na tym zbyt dużo nie ucierpiał. 

Obecnie w portfelu znajdują się cztery spółki:

Przypomnę, że pogrubione spółki to już zamknięte pozycje - zostały ATT, ECH, EUR i WWL z tego dwie ostatnie to troszeczkę większy pakiet akcji (kupno pod nową strategią).

Bycze spółki po krótkim lutym - przygotowania do nowej strategii

W lutym główny indeks WIG nieznacznie pogłębił rozpoczęte w zeszłym miesiącu spadki, przy czym portfel "Byki" jak w odbiciu lustrzanym troszeczkę zyskał na wartości.

W minionym miesiącu portfel opuściły trzy spółki: Aplisens, Apator oraz Zamet - wszystkie przyniosły zyski. 

Tym samym w portfelu zrobiło się trochę miejsca na nowe akcje, jednak tym razem zadecydowałem, że nie będę je wypełniał nowymi. 

Dlaczego?

NZD/USD (Zagrania Forex z 14.02.2013 - 22.02.2013)

NZD/USD
Transakcje z 14.02.2013 - 22.02.2013

Wykres 01. NZDUSD 14.02.2013 - 0,8478

    Dzisiaj doszło do próby przebicia istotnego poziomu oporu. Jednak po tym jak kurs wyjrzał ponad ostatnie szczyty do akcji wkroczyły niedźwiedzie zbijając kurs ponownie w dół. W wyniku tego powstał tzw. nagrobek doji, który (z reguły) jest formacją odwrócenia. Gdyby coś poszło niezgodnie z planem zlecenie obronne powyżej ostatniego szczytu powinno uchronić mnie przed powiększeniem strat. Natomiast zlecenie profitujące ustawiam powyżej wcześniejszych dołków. 

Aktualizacja portfela "Byki"

W ostatnim czasie portfel opuściło kilka spółek - ostatnio (w czwartek) ZAMET, która w sumie wygenerowała prawie 24% stopę zwrotu. Ze względu na nowe miejsce pojawiła się też okazja do wypełnienia luk w portfelu...

Ostatnio nie miałem za bardzo czasu, żeby przeanalizować dokładniej rynek, więc poprosiłem Was o pomoc w wyszukaniu potencjalnych kandydatów do uzupełnienia wolnego miejsca w portfelu , by zaoszczędzić troszkę na czasie w analizie szerszej grupy spółek.

Najpierw chciałem wszystkim podziękować za liczne propozycje - pomogły one "wyłuskać" najlepsze spółki z całego rynku.

W związku z powyższym w piątek na zamknięciu do portfela trafiły nowe dwie akcje - są to ECHO i APLISENS. Po za tym "na radaru" znajdują się jeszcze: CdProjekt,  Cormay, Energoins, KGHM, Eurocash, Unibep, LPP oraz Zetkama. Spółki te są na samej górze wśród potencjalnych liderów...

Pod koniec jeszcze wykresy ostatnio sprzedanej akcji (Zamet) i nowo nabytych spółek (Echo i Aplisens):

Bycze spółki po pierwszym miesiącu nowego roku

Rynek tak jak oczekiwałem w styczniu trochę przyhamował grudniowe wzrosty tracąc w ujęciu miesięcznym nieco ponad jeden procent. W tym samym czasie blogowy portfel akcyjny "Byki" zyskał prawie 7,5%.

W styczniu portfel opuściły trzy spółki - LPP, Neuca oraz Puławy. Z tych trzech zamkniętych pozycji największy zysk (jak dotąd też w historii tego portfela) przyniosła spółka LPP - prawie 75%. Pozostałe dwie (Neuca i Puławy) dużo w portfel nie wniosły - jedna z nich zabrała prawie 3% a druga wzbogaciła portfel o ok 6%.

Oprócz sprzedaży doszło też do zakupu - po wypuszczeniu w rynek Neuca'i jej miejsce zastąpił Relpol i analizując tą zmianę z dzisiejszej perspektywy, nie było to zbyt udane posunięcie - krótko po sprzedaży jej kurs w dwanaście sesji wzrósł o ponad 25%! Relpol niestety nie utrzymał tego tempa, niemniej zyski przynosi (obecnie prawie 6%)...

Na wykresie cały przebieg wszystkich powyżej wymienionych transakcji przedstawia się następująco:

GBP/CHF

Wyznaczony poziom osiągnięty
23.01.2013 - 1,4735

Zapomniałem zaktualizować wykres tej pary, więc teraz szybko nadrobię zaległości.
  Opisany wcześniej zasięg wybicia z kanału (analiza wykresu dziennego z dnia 12.09.2012 (patrz niżej)) został osiągnięty - kurs dotarł do wsparcia w okolicach 1,46 gdzie obecnie utworzyła się tzw. formacja potrójnego dna. Taki układ świec może zasygnalizować większe odbicie. W przypadku wybicia poniżej tego wsparcia otrzymamy silny sygnał sprzedaży.

Komentarze - weryfikacja obrazkowa

Ponieważ w komentarzach zaczęło pojawiać się strasznie dużo spamu, które częściowo musiałem usuwać ręcznie włączyłem weryfikację obrazkową - po dodaniu komentarza będzie teraz trzeba przepisać kod z obrazka, żeby nowy komentarz został opublikowany. Wiem, że jest to trochę niewygodne ale mi zaoszczędzi to dużo czasu. Mam nadzieję, że mimo wprowadzenia nowego zabezpieczenia przed "botami" dalej będziecie aktywnie uczestniczyć na blogu ;). 

EUR/GBP (Zagrania Forex z 15.01.2013 - 15.01.2013)

EUR/GBP

Transakcje z 15.01.2013 - 15.01.2013

Wykres 01. EURGBP 15.01.2013 - 0,8317

Dzisiaj zadecydowałem o zajęciu dwóch długich pozycji na parze EURGBP. Sygnały jakimi się pokierowałem to: dominujący trend wzrostowy, dotarcie kursu do zmiany biegunów, gdzie zarazem przebiega linia trendu oraz pozytywna formacja świecowa. Dodatkowo złożyłem zlecenie oczekujące, które po przebiciu ostatniego szczytu zwiększy moje zaangażowanie. Zlecenie obronne ciasne - poniżej wyżej opisanego wsparcia.

USD/CHF (Zagrania Forex z 07.01.2013 - 11.01.2013)

USD/CHF

Transakcje z 07.01.2013 - 11.01.2013

Wykres 01. USDCHF 07.01.2012 - 0,9254

Po przebiciu dosyć ważnego wsparcia doszło do klasycznego ruchu powrotnego. Wzrosty zatrzymały się na długoterminowej linii trendu, gdzie świeczki zaczęły tworzyć długie górne cienie. Pozycję zająłem zgodnie z dominującym ruchem do wykresu dziennego z zleceniem obronnym powyżej linii trendu i ustalonym zyskiem w okolicach ostatniego dołka.