W poszukiwaniu "mobilnej giełdy"

Ze względu na dosyć napięty harmonogram mój dostęp do rynku stał się ostatnio trochę bardziej ograniczony... Pomyślałem sobie więc, że wyposażę się w sprzęt, który to zrekompensuje. Mówiąc krótko - szukam nowego smartfona. Moje wymagania to typowe wymagania tradera - głównie potrzebuję go do śledzenia rynku i ewentualnie do edycji otwartych zleceń.

Do znalezienia tego idealnego "kandydata" potrzebuję Wasze opinie - może macie jakieś propozycje, albo sami (jako aktywni traderzy) posiadacie telefon z podobnymi funkcjami, którego moglibyście polecić.

Byłbym Wam naprawdę wdzięczny za pomoc.

Impexmetal (IPX)

 Na ważnym wsparciu
23.11.2012 - 3,22

Chyba czas najwyższy na dokładniejsze przyglądnięcie się rynkowi akcji... Dawno nie opisywałem sytuację techniczną poszczególnych spółek. Moja mniejsza aktywność na tym rynku spowodowana jest małą zmianą strategii inwestycyjnej (pisałem o tym tutaj: "Pewne zmiany..."). Teraz więcej inwestuję śrenioterminowo grając z długoterminowym trendem, tzn. że jedną akcję trzymam od kilku do kilkunastu miesięcy. Niemniej jednak czasami warto też przyglądnąć się akcjom, które krótko, bądź średniotermionowo mają potencjał do większego wybicia. Taką spółką może być właśnie Impexmetal...

Ostatnia analiza tej spółki była (prawie) dokładnie rok temu,  więc i moment zainteresowania się nią uważam, za bardzo "trafny" :P.
Moją uwagę zwróciła poprzez dotarcie do kluczowego obszaru wsparcia, a dokładniej do dolnego ograniczenia trójkąta zniżkującego. Trójkąt ten sugeruje potencjalne wybicie, które może doprowadzić do zmiany ceny o blisko 70%! Ze względu na czas kształtowania się tego trójkąta okres w którym cena może się zmienić o tyle procent to kilka miesięcy (8-12 miesięcy). Tak więc nadchodzący rok, może okazać się bardzo ciekawy dla spółki. Obecny poziom techniczny często jest też wykorzystywany do zajmowania pozycji (zakładana udana obrona wsparcia) co może doprowadzić do zwyżki na kolejnych sesjach (oprócz sygnału poprzez dotarcie do wsparcia mamy sygnał na wskaźniku RSI oraz po kolejnej zielonej sesji dodatkowe potwierdzenie na wskaźniku stochastycznym i MACD). W takim przypadku zlecenia obronne ustawione są poniżej tego poziomu oraz poniżej linii trendu i ich aktywacja (przebicie wsparcia) może doprowadzić do dynamicznych spadków i potwierdzenia potencjalnego zasięgu wybicia z trójkąta. Na razie rysuje nam się bardziej scenariusz niedźwiedzi, ale w przypadku dużej aktywności (na tym wsparciu) kupujących istnieje też szansa na wybicie górą i tym samym hossa na nowy rok. W takim przypadku kluczowym poziomem potwierdzającym powinien być ostatni podwójny szczyt (na wykresie pozioma czarna linia), która po przebiciu da sygnał, że nie była to "fałszywka". Podsumowując: z pewnością warto obserwować spółkę i jeżeli powstaną pozytywne sygnały można śmiało zaryzykować i spróbować przyłączyć do długoterminowego trendu (zielona linia przypomina, że w dłuższym horyzoncie czasowym nadal rządzą byki).

AUD/USD (Zagrania Forex z dnia 12.11.2012 - 22.11.2012)

AUD/USD

Transakcje z 12.11.2012 - 22.11.2012

Wykres 01. AUDUSD 14.11.2012 - 1,0422

Wykres pary AUDUSD dla niedźwiedzi wygląda bardzo atrakcyjnie. Mamy kilka potwierdzeń sugerujących zakończenie ostatniego impulsu wzrostowego:

1) dotarcie do linii trendu
2) świece z długimi górnymi cieniami (wykres dzienny)
3) formacja harmoniczna
4) formacja ABCD

Za tym, że to jednak nie koniec wzrostów przemawia jedynie to, że wcześniejsze wierzchołki (szczyty oraz dołki) były bardzo dynamiczne, tzn. że w tych wierzchołkach kurs dynamicznie odwracał swój kierunek. Być może tym razem zaobserwujemy coś w stylu podwójnego szczytu i dopiero po tym powstanie silniejszy trend odwrotny. Dodatkowo trzeba pamiętać o obecnym średnioterminowym dominującym trendzie zwyżkującym... Mimo tego ja mam teraz dwie pozycje Sell, gdyż sygnały przemawiające za zakończeniem ostatniego impulsu są "bardziej wyraźne" i jest ich po prostu więcej. Gdybym jednak się mylił SL powyżej ostatniego szczytu zabezpieczy mnie przed większym pogłębieniem strat.

USD/JPY (Zagrania Forex 20.11.2012 - 21.11.2012)

USD/JPY

Transakcje z 20.11.2012 - 21.11.2012 

Wykres 01. USDJPY 20.11.2012 - 80,65

Wejście trochę spekulacyjne - bez szczegółowej analizy, tylko po jednym sygnale. Mianowicie po dotarciu do wcześniejszego szczytu. Patrząc na wcześniejsze podobne poziomy cena zazwyczaj ładnie reagowała na te opory. Tak więc zająłem dwie pozycje Sell z SL powyżej kwietniowego szczytu i TP powyżej wcześniejszego szczytu - tzw. "zmiany biegunów".

EUR/JPY (Zagrania Forex z dnia 07.11.2012- 12.11.2012)

EUR/JPY

Transakcje z 07.11.2012 - 12.11.2012

Wykres 01. EURJPY 08.11.2012 - 101,73

Wczoraj wieczorem otworzyłem pozycję Sell na parze EURJPY. Sygnały jakimi się pokierowałem to: przebicie dolnego ograniczenia kanału, przebicie strefy wsparcia i nieudany powrót powyżej oraz ogólna słaba sytuacja waluty EURO na rynkach skorelowanych. Zlecenie obronne ustawiłem powyżej górnego ograniczenia ostatniej konsolidacji, tj. 24 pipsy. Take Profit natomiast znajduje się nad wsparciem na poziomie 100,41.

EUR/NZD (Zagrania Forex z dnia 08.11.2012- 09.11.2012)

EUR/NZD

Transakcje z 08.11.2012 -  09.11.2012

Wykres 01. EURNZD 08.11.2012 - 1,5589

Przed chwilką zadecydowałem, że otworzę krótką pozycję na parze EURNZD. Sygnały potwierdzające wyczerpanie kontry byków to dynamiczne dotarcie do zmiany biegunów gdzie kurs równie dynaczmiczne się zatrzymał. Potwierdzenie możliwego zakończenia korekty wzrostowej dają dodatkowo linia trendu oraz świece z długimi górnymi cieniami w obszarze oporu.

Bycze spółki na 2012 rok po wybiciu WIG'u z konsolidacji (wrzesień - październik)

Minęły już dwa miesiące od ostatniego odświeżenia stanu portfela "Byki". Powodem tego był ograniczony czas. W sumie od ostatniej aktualizacji dużo się też nie zmieniło - tylko jedna spółka opuściła (na zleceniu obronnym) portfel, była to Zetkama, reszta bez zmian. Teraz zostały: Wawel, LPP, Zamet, Eurocash i Apator.

EUR/USD (Zagrania Forex z 19.10.212 - 31.10.2012)

EUR/USD

Transakcje z 19.10.2012 - 31.10.2012

Dla polepszenia strategii i nauce na błędach po za "Pamiętnikiem Giełdowym" dodatkowo prowadzę szczegółowy dzienniczek, w którym opisuję swoje transakcje. Dzienniczek ten to zbiór prawie wszystkich moich transakcji na rynku kapitałowym.

Postanowiłem, że jeden z rozdziałów opublikuję - tą część dzienniczka troszeczkę wzbogaciłem w tekst, żeby również osoba trzecia zrozumiała na jakiej podstawie otwieram i zamykam swoje pozycje. Generalnie w dzienniczku tym tak szczegółowych opisów nie prowadzę, ale tutaj z powodu decyzji o publikacji będzie inaczej ;).

Transakcje jakie tu opiszę przeprowadzałem na rynku EUR/USD. Po decyzji po zakupie zapisywałem wykres i krótko pisałem dlaczego zadecydowałem się na "wejście w rynek". Zielone przerywane linie oznaczają poziom otworzenia pozycji, natomiast czerwone przerywane linie to zlecenia typu Stop Loss (SL) i Take Profit (TP). Ponieważ pozycje te otwierałem na koncie realnym numer transakcji zamazałem, zostawiłem tylko typ (żeby było widać, jaką pozycję zająłem ("sell" lub "buy")). Pozycja "sell" to pozycja w której zarabiam na spadkach, natomiast pozycja "buy" to pozycja w której zarabiam na wzrostach kursu. Akurat w tym przykładzie wszystkie moje pozycje były zleceniami typu "sell". 

Przechodząc teraz do transakcji - moja strategia polega na szczegółowej analizie wykresu. Najwięcej uwagi zwracam na poziomy wsparć i oporów, które wykorzystuję do potwierdzenia zmiany lub kontynuacji trendu. Z reguły moje pozycje otwieram w okolicach właśnie tych poziomów. Analizy dodatkowo wzbogacam o różnego rodzaju formacje klasyczne oraz harmoniczne + formacje świecowe. 

Przed decyzją o zajęciu pozycji, najpierw zawsze sprawdzam w którym miejscu mógłbym ustawić zlecenie zabezpieczające (SL) oraz zlecenie profitujące (TP). Zlecenia te (SL i TP) ustawiam w okolicach wsparć i oporów. Po otworzeniu pozycji, SL przesuwam wraz z rosnącym zyskiem (nigdy nie przesuwam go w drugą stronę (tzn. gdy widzę, że strata z danej pozycji się powiększa)). Podobnie z TP - nie przesuwam go tak, że zmniejszam początkowo zakładany zarobek. Jeżeli widzę, że jest szansa na jeszcze większe zyski niż zakładałem przy początkowej analizie wykresu, przesuwam go tak, żeby jeszcze powiększyć wygraną.

To co opisałem teraz wyżej najlepiej pokażę w praktyce, także zacznę od wykresu: